目 录
第一部分：广西科技大学第一附属医院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西科技大学第一附属医院2021年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西科技大学第一附属医院2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：广西科技大学第一附属医院概况
一、主要职能
广西科技大学第一附属医院、第一临床医学院（原柳州医专第一附院、柳州地区医院），创建于1933年，重建于1975年，是一所集医疗、预防保健、康复、科研、教学为一体的国家三级甲等综合医院。医院占地面积９万平方米，建筑面积近7万平方米，编制病床1000张。医院有多名广西优秀医学专家、教授、博士、留学回国人员，服务范围覆盖以柳州、来宾为中心的整个桂中地区。于2015正式更名为广西科技大学第一附属医院。
二、部门决算单位构成
广西科技大学第一附属医院为单独决算单位，无下级决算单位。
第二部分：广西科技大学第一附属医院2021年部门决算报表
详见附件：自治区本级2021年度部门决算公开附表
第三部分：广西科技大学第一附属医院2021年度
部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入44,339.17万元，其中本年收入41,482.51万元,较2020年度决算数增加5,515.84万元，增长15.34%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入2,251.38万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加337.96万元，增长17.66%，主要原因是增加医改以奖代补资金247万元及核酸检测费用166万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。主要用于发热门诊、病房改扩建及相关配套工程建设。
3.事业收入32,640.16万元，为开展业务活动取得的收入。较2020决算数增加5,024.14万元，增长18.19%，主要原因是，门急诊收入、住院收入的增长。
4.其他收入3,590.97万元，为在“财政拨款收入”和“事业收入”之外取得的收入，较2020年度决算数减少2,846.26万元，下降44.22%。主要原因是本年向银行短期借款减少3,000万元。
5.使用非财政拨款结余2,668.90万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加550.98万元。
6.上年结转和结余187.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少106.02万元，下降36.09%，主要原因是本年度财政拨款结转较上年度减少。
（二）本部门2021年度总支出44,339.17万元，其中本年支出38,782.76万元，较2020年度决算数增加3,244.98万元，增长9.13%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）1,170.76万元：主要用于养老保险及职业年金缴费支出1,126.84万元；抚恤金支出43.92万元。较2020年度决算数增加111.39万元，增长10.51%。
2.卫生健康支出（类）34,462.75万元：主要用于人员经费支出、购置药品和耗材支出等。较2020年度决算数增加132.38万元，增长0.39%。
3.住房保障支出（类）149.25万元：主要用于缴纳住房公积金等支出。较2020年度决算数增加1.23万元，增长0.83%。
4. 其他支出（类）3,000万元：主要用于发热门诊、病房改扩建及相关配套工程建设。
5.结余分配5,115.17万元，为按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加2,446.87万元。
6.年末结转和结余441.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加268.96 万元。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西科技大学第一附属医院2021年度一般公共预算财政拨款支出2,157.80万元，较2020年度决算数增加68.10万元，增长3.26%。其中：基本支出748.05万元，项目支出1,409.75万元。
广西科技大学第一附属医院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,569.98万元，追加预算587.82万元，支出决算为2,157.80万元，完成全年预算数的100.00%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为63.32万元，追加预算43.92万元，支出决算为107.24万元，完成全年预算数的100%。主要用于离退休支出及死亡抚恤金。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为1,367.17万元，追加预算534.14万元，支出决算为1,901.31万元，完成全年预算的100.00%。主要用于部分卫生材料支出及职工基本医疗保险缴费。
（三）住房保障支出（类）年初预算为139.49万元，追加预算9.76万元，支出决算为1,49.25万元，完成全年预算的100.00%。主要用于职工住房公积金。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出748.05万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出433.68万元，包括职工基本医疗保险缴费、住房公积金等，完成年初预算100%。
（二）对个人和家庭的补助314.37万元，包括离休费、退休费等，完成年初预算的100%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
广西科技大学第一附属医院2021年度政府性基金支出3,000万元，较2020年度决算数增加3,000万元。其中：基本支出0万元，项目支出3,000万元。
广西科技大学第一附属医院2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为3,000万元。
资本性支出（类）年初预算为0万元，支出决算为3,000万元。主要用于发热门诊、病房改扩建及相关配套工程建设
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
2021年我院无国有资本经营预算收支，与上年相同。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年我院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收支，与上年相同。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我院属于公益二类事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额7,187.98万元，其中：政府采购货物支出5,724.98万元、政府采购工程支出1,395.80万元、政府采购服务支出67.20万元。授予中小企业合同金额6,083.51万元，占政府采购支出总额的84.63%，其中：授予小微企业合同金额5,166.00万元，占授予中小企业合同金额的84.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.03%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备24台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金587.33万元，占一般公共预算项目支出总额的11.39%。
共组织对“公立医院能力建设补助资金”和“医改以奖代补资金”2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出587.33万元。
通过医院能力建设相关项目的陆续开展，取得了良好的社会效益、环境效益，我院患者及职工满意度持续提高。从评价情况来看，2021年较好地完成了预算设定绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，公立医院能力建设补助资金项目自评得分为98分，医改以奖代补资金项目自评得分为100分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年的按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
